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什么是分级基金定期份额折算?
提问者:匿名网友 发布时间:2019-02-26 来源:网络
什么是分级基金定期份额折算?
什么是分级基金定期份额折算?
标签: 分级基金 基金
你说的是这几天的分级基金们的份额折算吧。是这样的,这些分级基金们的A款,比如啊银华稳进,双禧A什么的,他们是固定息的,他们在每年的第一个交易日,一般是1月3号这样进行利润分配,他们分配的方式跟别的基金分红不一样,不是直接分现金,而是把净值应该分红的部分折算为母基金,这就是份额折算。举例子就是比如银华稳进,他的年收益率是一年定期+3%,那么在元旦的时候他的净值为1.06,然后假设你有10000份银华稳进,份额折算后就变成了10000份银华稳进和600元钱的银华深证100.这时候银华稳进的净值就是1元了。就是这样子。
目前开放式分级基金通常每年进行一次定期份额折算
分级基金会定期把子份额,按照一定的折算比例折成母份额
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